基金经理：魏昕宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:278.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华惠添益货币A(001101)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,718,366,603 | 1,443,550,085 | 502,710,055 | 1,535,666 |
| 结算备付金 | 9,095,409 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,674,884,267 | 4,949,874,178 | 1,220,568,690 | 428,543,670 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,674,884,267 | 4,949,874,178 | 1,220,568,690 | 428,543,670 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,289,913,431 | 3,269,568,422 | 335,290,395 | 141,300,224 |
| 应收证券清算款 | 195,387,485 | - | 10,014,873 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,668,171 | 1,502,983 | 352,109 | 287,575 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,891,315,366 | 9,664,495,668 | 2,068,936,122 | 571,667,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 991,456,212 | 1,354,460,778 | 76,010,808 | 72,927,439 |
| 应付证券清算款 | 1,000,000,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,111,850 | 2,015,201 | 274,956 | 132,800 |
| 应付托管费 | 518,642 | 335,867 | 45,826 | 22,133 |
| 应付销售服务费 | 1,039,728 | 121,588 | 77,070 | 107,896 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62,012 | 49,882 | 9,573 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 3,354,659 | 455,185 | 246,304 | 20,064 |
| 其他负债 | 366,775 | 393,492 | 358,986 | 251,693 |
| 负债合计 | 1,999,909,878 | 1,357,831,992 | 77,023,522 | 73,462,026 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,891,405,488 | 8,306,663,676 | 1,991,912,600 | 498,205,110 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 11,891,405,488 | 8,306,663,676 | 1,991,912,600 | 498,205,110 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,891,315,366 | 9,664,495,668 | 2,068,936,122 | 571,667,135 |
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