基金经理：赵强
| 单位净值:1.0287 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.4667 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华策略精选股票(001040)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,806,485 | 45,874,169 | 120,743,340 | 42,638,702 |
| 结算备付金 | 519,449 | 456,859 | 2,074,655 | 990,682 |
| 存出保证金 | 118,932 | 320,467 | 446,806 | 156,018 |
| 交易性金融资产 | 309,006,771 | 797,419,296 | 1,279,919,506 | 712,889,477 |
| 其中：股票投资 | 309,006,771 | 797,419,296 | 1,273,538,608 | 712,889,477 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 6,380,897 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,453,367 | - | 4,485,458 | 5,024,394 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 265,908 | 203,133 | 224,303 | 758,187 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 330,170,911 | 844,273,924 | 1,407,894,068 | 762,457,460 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 607,552 | 292,093 |
| 应付赎回款 | 398,970 | 205,343 | 50,367,677 | 4,097,887 |
| 应付管理人报酬 | 410,576 | 1,093,410 | 1,735,238 | 851,814 |
| 应付托管费 | 68,429 | 182,235 | 289,206 | 141,969 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,072,368 | 2,435,398 | 2,723,122 | 1,225,060 |
| 负债合计 | 2,950,345 | 3,916,386 | 55,722,795 | 6,608,823 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,410,015 | 582,243,884 | 782,560,148 | 360,297,356 |
| 未分配利润 | 48,810,551 | 258,113,655 | 569,611,125 | 395,551,281 |
| 所有者权益合计 | 327,220,566 | 840,357,538 | 1,352,171,273 | 755,848,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 330,170,911 | 844,273,924 | 1,407,894,068 | 762,457,460 |
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