单位(元)民生加银新收益债券C(000987)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/8 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,955,988 |
54,898 |
103,416 |
325,274 |
结算备付金 |
86,095 |
202,149 |
133,293 |
242,006 |
存出保证金 |
- |
23,235 |
13,050 |
100,806 |
交易性金融资产 |
- |
6,732,674 |
49,260,217 |
49,185,310 |
其中:股票投资 |
- |
1,365,262 |
8,327,349 |
8,876,723 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,367,412 |
40,932,869 |
40,308,587 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
600,000 |
3,400,000 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
912,566 |
221,857 |
- |
应收利息 |
1,518 |
19,011 |
394,235 |
237,588 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
5,946 |
227,193 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,043,601 |
8,544,534 |
53,532,014 |
54,318,177 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
10,200,000 |
7,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
806,009 |
- |
29,034 |
应付赎回款 |
5,372 |
610,624 |
135,885 |
50,906 |
应付管理人报酬 |
2,724 |
4,645 |
18,637 |
19,230 |
应付托管费 |
409 |
697 |
2,796 |
2,884 |
应付销售服务费 |
287 |
514 |
2,537 |
2,214 |
应付交易费用 |
- |
7,503 |
112,970 |
147,968 |
应交税费 |
- |
363 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
12,050 |
7,656 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
64,800 |
130,000 |
74,385 |
负债合计 |
8,791 |
1,495,154 |
10,614,876 |
7,334,278 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,509,570 |
7,935,359 |
46,151,700 |
50,265,480 |
未分配利润 |
-474,760 |
-885,979 |
-3,234,562 |
-3,281,581 |
所有者权益合计 |
4,034,810 |
7,049,380 |
42,917,138 |
46,983,899 |
负债和所有者权益总计 |
4,043,601 |
8,544,534 |
53,532,014 |
54,318,177 |
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