单位(元)前海开源大安全混合(000969)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,802,942 |
8,594,232 |
11,707,112 |
28,914,335 |
结算备付金 |
583,722 |
970,892 |
248,680 |
65,308 |
存出保证金 |
63,290 |
93,209 |
50,809 |
47,240 |
交易性金融资产 |
87,923,379 |
101,974,224 |
99,552,133 |
110,711,680 |
其中:股票投资 |
87,923,379 |
101,974,224 |
99,552,133 |
110,711,680 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
302,191 |
- |
1,297,388 |
388,187 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
18,136 |
9,115 |
7,594 |
33,814 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,693,661 |
111,641,672 |
112,863,715 |
140,160,565 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
181,719 |
1,041,932 |
3,271,422 |
746,897 |
应付赎回款 |
36,356 |
64,831 |
25,209 |
297,499 |
应付管理人报酬 |
95,864 |
134,685 |
139,392 |
168,298 |
应付托管费 |
15,977 |
22,448 |
23,232 |
28,050 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
460,623 |
611,429 |
366,554 |
340,563 |
负债合计 |
790,539 |
1,875,325 |
3,825,810 |
1,581,306 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,958,030 |
64,220,720 |
66,192,895 |
69,653,828 |
未分配利润 |
32,945,091 |
45,545,627 |
42,845,010 |
68,925,431 |
所有者权益合计 |
93,903,121 |
109,766,347 |
109,037,905 |
138,579,258 |
负债和所有者权益总计 |
94,693,661 |
111,641,672 |
112,863,715 |
140,160,565 |
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