基金经理：杨成
| 单位净值:0.5780 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.6250 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银研究精选灵活配置混合A(000939)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,510,903 | 7,228,532 | 8,112,265 | 31,639,759 |
| 结算备付金 | 189,276 | 739,085 | 631,780 | - |
| 存出保证金 | 75,250 | 57,302 | 57,372 | 27,863 |
| 交易性金融资产 | 185,437,455 | 212,832,741 | 221,820,260 | 257,094,099 |
| 其中：股票投资 | 173,204,306 | 197,666,295 | 206,517,067 | 236,882,560 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,233,148 | 15,166,447 | 15,303,193 | 20,211,540 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,899,493 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 582,423 | 2,361,301 | 1,036,770 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,533 | 45,498 | 30,353 | 267,144 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 192,710,334 | 223,264,459 | 231,688,801 | 289,028,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,676,316 | 1,006,161 | 6,809,810 |
| 应付赎回款 | 39,935 | 95,395 | 74,226 | 418,776 |
| 应付管理人报酬 | 194,537 | 272,752 | 290,632 | 329,878 |
| 应付托管费 | 32,423 | 45,459 | 48,439 | 54,980 |
| 应付销售服务费 | 468 | 612 | 686 | 859 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 322 | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 515,855 | 654,827 | 474,442 | 189,470 |
| 负债合计 | 783,540 | 2,745,362 | 1,894,586 | 7,803,773 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,125,853 | 306,033,654 | 301,171,582 | 323,498,032 |
| 未分配利润 | -109,199,059 | -85,514,557 | -71,377,367 | -42,272,940 |
| 所有者权益合计 | 191,926,794 | 220,519,097 | 229,794,215 | 281,225,092 |
| 负债和所有者权益总计 | 192,710,334 | 223,264,459 | 231,688,801 | 289,028,865 |
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