单位(元)浙商汇金转型成长(000935)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,380,341 |
4,843,107 |
12,310,860 |
7,358,737 |
结算备付金 |
164,145 |
200,305 |
188,464 |
60,697 |
存出保证金 |
22,054 |
21,667 |
22,826 |
9,451 |
交易性金融资产 |
34,195,606 |
39,561,492 |
37,005,607 |
45,538,384 |
其中:股票投资 |
34,195,606 |
39,561,492 |
37,005,607 |
45,538,384 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,612,000 |
-1,331 |
7,256,413 |
8,639,000 |
应收证券清算款 |
- |
3,824,997 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
118 |
119 |
399 |
2,612 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,374,264 |
48,450,355 |
56,784,568 |
61,608,880 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
15,354,511 |
- |
7,866,649 |
3,531,003 |
应付赎回款 |
- |
6,037 |
8,541 |
193 |
应付管理人报酬 |
44,084 |
58,141 |
62,039 |
69,578 |
应付托管费 |
7,347 |
9,690 |
10,340 |
11,596 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
22 |
52 |
42 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
418,848 |
526,035 |
491,696 |
461,510 |
负债合计 |
15,824,791 |
599,925 |
8,439,317 |
4,073,922 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,112,686 |
48,172,252 |
50,229,635 |
52,191,718 |
未分配利润 |
-3,563,212 |
-321,823 |
-1,884,384 |
5,343,240 |
所有者权益合计 |
43,549,474 |
47,850,430 |
48,345,251 |
57,534,958 |
负债和所有者权益总计 |
59,374,264 |
48,450,355 |
56,784,568 |
61,608,880 |
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