单位(元)前海开源股息率100强股票(000916)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,961,865 |
23,122,324 |
20,641,569 |
29,803,367 |
结算备付金 |
131,351 |
195,812 |
- |
15,184 |
存出保证金 |
61,093 |
14,060 |
19,419 |
16,571 |
交易性金融资产 |
239,737,523 |
243,039,871 |
210,981,873 |
271,839,252 |
其中:股票投资 |
239,737,523 |
243,039,871 |
210,981,873 |
271,839,252 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,681,579 |
166,959 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
303,462 |
72,045 |
838,915 |
205,153 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
267,876,872 |
266,611,072 |
232,481,776 |
301,879,527 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,523,406 |
- |
1,769,113 |
应付赎回款 |
14,335,646 |
181,028 |
1,139,518 |
631,975 |
应付管理人报酬 |
270,921 |
328,476 |
290,551 |
369,545 |
应付托管费 |
45,153 |
54,746 |
48,425 |
61,591 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
342,473 |
329,537 |
200,690 |
274,213 |
负债合计 |
14,994,194 |
2,417,193 |
1,679,184 |
3,106,437 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,759,667 |
141,046,275 |
133,822,476 |
164,446,866 |
未分配利润 |
114,123,011 |
123,147,604 |
96,980,116 |
134,326,224 |
所有者权益合计 |
252,882,678 |
264,193,879 |
230,802,592 |
298,773,090 |
负债和所有者权益总计 |
267,876,872 |
266,611,072 |
232,481,776 |
301,879,527 |
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