基金经理：陈浩
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5021 | 截止日期:2024/5/13 | ||
| 最新规模:43.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合丰纯债A(000911)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 316,289 | 1,917,200 | 4,750,282 | 827,930 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,487,548,305 | 4,254,716,750 | 5,538,225,699 | 3,738,521,496 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,487,548,305 | 4,254,716,750 | 5,538,225,699 | 3,738,521,496 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,004,110 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,976 | 6,298 | 14,594 | 20,092 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,487,871,570 | 4,256,640,247 | 5,542,990,575 | 3,769,373,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 448,091,837 | 1,206,312,118 | 1,311,874,198 | 708,056,332 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,219 | 602 | - | 6,953 |
| 应付管理人报酬 | 753,629 | 708,663 | 1,050,656 | 724,165 |
| 应付托管费 | 251,210 | 236,221 | 350,219 | 241,388 |
| 应付销售服务费 | 46 | 37 | 40 | 45 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 289,761 | 194,744 | 286,152 | 266,515 |
| 负债合计 | 449,389,702 | 1,207,452,386 | 1,313,561,266 | 709,295,397 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,325,438,840 | 2,517,288,140 | 3,504,733,475 | 2,496,613,657 |
| 未分配利润 | 713,043,028 | 531,899,721 | 724,695,834 | 563,464,573 |
| 所有者权益合计 | 4,038,481,868 | 3,049,187,861 | 4,229,429,309 | 3,060,078,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,487,871,570 | 4,256,640,247 | 5,542,990,575 | 3,769,373,627 |
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