单位(元)华宝制造股票(000866)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,708,214 |
35,086,546 |
54,280,025 |
28,094,475 |
结算备付金 |
862,653 |
852,703 |
982,562 |
26,471 |
存出保证金 |
146,266 |
166,635 |
119,793 |
35,859 |
交易性金融资产 |
208,924,225 |
440,604,631 |
301,118,968 |
207,378,479 |
其中:股票投资 |
207,375,238 |
440,604,631 |
301,118,968 |
207,378,479 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,548,986 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,565,928 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
36,050 |
43,465 |
77,860 |
671,011 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
226,243,336 |
476,753,980 |
356,579,207 |
236,206,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
2,673,475 |
5,362,974 |
5,872,324 |
7,243 |
应付赎回款 |
193,759 |
214,006 |
188,282 |
440,440 |
应付管理人报酬 |
223,173 |
555,368 |
347,560 |
275,036 |
应付托管费 |
37,195 |
92,561 |
57,927 |
45,839 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
3 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,326,652 |
1,455,153 |
1,736,123 |
1,141,107 |
负债合计 |
4,454,257 |
7,680,062 |
8,202,215 |
1,909,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
114,539,365 |
220,189,149 |
158,112,999 |
97,049,275 |
未分配利润 |
107,249,714 |
248,884,769 |
190,263,993 |
137,247,353 |
所有者权益合计 |
221,789,079 |
469,073,918 |
348,376,992 |
234,296,628 |
负债和所有者权益总计 |
226,243,336 |
476,753,980 |
356,579,207 |
236,206,294 |
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