单位(元)圆信永丰双利C(000825)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,709,138 |
7,379,770 |
4,138,219 |
4,151,675 |
结算备付金 |
167,342 |
406,688 |
822,331 |
97,664 |
存出保证金 |
60,639 |
71,430 |
51,508 |
178,400 |
交易性金融资产 |
409,232,181 |
461,514,909 |
523,632,315 |
603,981,364 |
其中:股票投资 |
372,676,257 |
437,190,169 |
496,668,223 |
573,961,151 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
36,555,924 |
24,324,740 |
26,964,091 |
30,020,213 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
1,997,142 |
- |
应收证券清算款 |
155,231 |
- |
11,736,225 |
608,850 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30,288 |
102,003 |
55,418 |
159,919 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
411,354,819 |
469,474,799 |
542,433,158 |
609,177,872 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
13,224,724 |
- |
应付赎回款 |
251,411 |
338,738 |
87,565 |
901,739 |
应付管理人报酬 |
409,351 |
566,883 |
677,951 |
697,494 |
应付托管费 |
68,225 |
94,481 |
112,992 |
116,249 |
应付销售服务费 |
24,649 |
26,948 |
32,989 |
34,523 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
32 |
- |
5 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
395,801 |
365,574 |
510,793 |
162,242 |
负债合计 |
1,149,469 |
1,392,624 |
14,647,019 |
1,912,247 |
所有者权益 |
实收基金 |
543,912,150 |
554,764,936 |
562,165,699 |
560,522,432 |
未分配利润 |
-133,706,800 |
-86,682,761 |
-34,379,560 |
46,743,193 |
所有者权益合计 |
410,205,350 |
468,082,175 |
527,786,139 |
607,265,625 |
负债和所有者权益总计 |
411,354,819 |
469,474,799 |
542,433,158 |
609,177,872 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。