单位(元)兴银货币B(000740)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,771,992 |
340,781 |
419,963 |
613,918 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
99,695,840 |
40,178,696 |
69,830,484 |
142,023,009 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
99,695,840 |
40,178,696 |
69,830,484 |
142,023,009 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
10,033,322 |
15,001,811 |
35,974,665 |
37,706,360 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
550 |
- |
1,400 |
42,860 |
| 其他资产 |
61,709 |
54,402 |
54,402 |
54,402 |
| 资产总计 |
114,563,413 |
55,575,690 |
106,280,915 |
180,440,549 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
18,527 |
8,879 |
17,106 |
26,494 |
| 应付托管费 |
4,902 |
2,272 |
4,718 |
7,418 |
| 应付销售服务费 |
7,940 |
7,971 |
15,219 |
23,527 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
20,494 |
2,750 |
12,617 |
8,732 |
| 其他负债 |
214,326 |
160,552 |
227,314 |
167,845 |
| 负债合计 |
266,189 |
182,424 |
276,974 |
234,017 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,297,224 |
55,393,266 |
106,003,941 |
180,206,532 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
114,297,224 |
55,393,266 |
106,003,941 |
180,206,532 |
| 负债和所有者权益总计 |
114,563,413 |
55,575,690 |
106,280,915 |
180,440,549 |
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