单位(元)大成景益平稳收益混合A(000695)资产负债表 |
报告期 |
2020/4/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,333,822 |
302,602 |
8,712,170 |
74,442 |
结算备付金 |
16,818 |
- |
- |
463,585 |
存出保证金 |
38 |
211 |
16,159 |
26,582 |
交易性金融资产 |
- |
1,713,800 |
3,976,520 |
109,231,919 |
其中:股票投资 |
- |
- |
118,520 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,713,800 |
3,858,000 |
109,231,919 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
700,217 |
- |
- |
- |
应收利息 |
471 |
47,101 |
33,221 |
2,039,683 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
990 |
其他资产 |
3 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,051,370 |
2,063,714 |
12,738,070 |
111,837,200 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,034,987 |
- |
应付赎回款 |
9,354 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,221 |
1,088 |
2,502 |
106,140 |
应付托管费 |
305 |
272 |
625 |
26,535 |
应付销售服务费 |
56 |
1 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
25,712 |
应交税费 |
- |
- |
- |
10,016 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,000 |
59,005 |
88,867 |
250,000 |
负债合计 |
66,936 |
60,367 |
2,126,982 |
418,403 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,384,530 |
1,396,037 |
7,312,447 |
76,914,973 |
未分配利润 |
599,904 |
607,311 |
3,298,641 |
34,503,823 |
所有者权益合计 |
1,984,434 |
2,003,348 |
10,611,088 |
111,418,796 |
负债和所有者权益总计 |
2,051,370 |
2,063,714 |
12,738,070 |
111,837,200 |
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