单位(元)天弘季加利理财债券A(000670)资产负债表 |
报告期 |
2015/9/27 |
2015/6/30 |
2015/3/26 |
2014/12/31 |
资产 |
银行存款 |
135,109 |
134,861 |
70,306,611 |
60,032,881 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
52,500 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
14,767 |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
30,000,165 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
19 |
27 |
1,567 |
15,142 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
46,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
135,128 |
134,888 |
70,308,178 |
90,161,455 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
13,420 |
32,768 |
应付托管费 |
- |
- |
3,976 |
9,709 |
应付销售服务费 |
- |
- |
8,113 |
26,266 |
应付交易费用 |
- |
- |
1,120 |
8,875 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
169,460 |
288,202 |
其他负债 |
133,835 |
133,835 |
232,335 |
149,000 |
负债合计 |
133,835 |
133,835 |
428,424 |
514,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
69,879,754 |
89,646,634 |
未分配利润 |
1,294 |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
1,294 |
1,053 |
69,879,754 |
89,646,634 |
负债和所有者权益总计 |
135,128 |
134,888 |
70,308,178 |
90,161,455 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。