单位(元)国联安通盈混合A(000664)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,390,315 |
4,505,218 |
19,188,646 |
13,939,870 |
结算备付金 |
23,687 |
134,478 |
88,682 |
51,078 |
存出保证金 |
40,216 |
84,178 |
84,142 |
41,623 |
交易性金融资产 |
140,798,835 |
142,765,903 |
234,675,766 |
430,049,694 |
其中:股票投资 |
44,113,374 |
52,490,552 |
87,827,951 |
134,532,189 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
96,685,461 |
90,275,351 |
146,847,815 |
295,517,505 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,330,860 |
524,417 |
13,477,614 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
147,253,053 |
148,820,638 |
254,561,654 |
457,559,889 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
9,004,945 |
应付证券清算款 |
275,018 |
- |
408,902 |
- |
应付赎回款 |
386 |
2,075 |
10,689,056 |
10,098 |
应付管理人报酬 |
74,278 |
76,255 |
129,438 |
217,848 |
应付托管费 |
12,380 |
12,709 |
21,573 |
36,308 |
应付销售服务费 |
8,546 |
8,385 |
15,795 |
30,598 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
245,354 |
244,890 |
248,986 |
259,194 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
209,849 |
150,475 |
281,993 |
149,813 |
负债合计 |
825,810 |
494,789 |
11,795,742 |
9,708,804 |
所有者权益 |
实收基金 |
126,013,167 |
126,072,662 |
209,521,737 |
372,844,166 |
未分配利润 |
20,414,077 |
22,253,187 |
33,244,175 |
75,006,919 |
所有者权益合计 |
146,427,243 |
148,325,849 |
242,765,912 |
447,851,085 |
负债和所有者权益总计 |
147,253,053 |
148,820,638 |
254,561,654 |
457,559,889 |
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