基金经理：
| 单位净值:1.1200 | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2019/5/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰纯债债券A(000629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/1/24 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 563,963 | 54,920 | 143,757 | 178,537 |
| 结算备付金 | 37,042 | 14,661 | 1,120,858 | 300,704 |
| 存出保证金 | 8,152 | 7,910 | 4,849 | 5,415 |
| 交易性金融资产 | 9,637,700 | 9,738,270 | 146,758,891 | 119,710,371 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,637,700 | 9,738,270 | 146,758,891 | 119,710,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 400,000 | 600,000 | - | 19,696,270 |
| 应收证券清算款 | - | 100,911 | - | - |
| 应收利息 | 294,349 | 269,910 | 3,117,905 | 1,580,814 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,439 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 560,000 |
| 资产总计 | 10,942,645 | 10,786,581 | 151,146,260 | 142,032,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 31,000,000 | 22,040,000 |
| 应付证券清算款 | 400,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 94,943 | 41,269 | 30,031 | 144 |
| 应付管理人报酬 | 5,082 | 6,670 | 68,911 | 71,069 |
| 应付托管费 | 1,452 | 1,906 | 19,689 | 20,305 |
| 应付销售服务费 | 348 | 518 | 314 | 431 |
| 应付交易费用 | 467 | 467 | 1,050 | 955 |
| 应交税费 | 2 | 18 | 14,268 | - |
| 应付利息 | - | - | 15,642 | 110,943 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,314 | 60,028 | 59,506 | 120,000 |
| 负债合计 | 585,608 | 110,875 | 31,209,410 | 22,363,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,255,005 | 9,523,520 | 111,646,987 | 112,590,044 |
| 未分配利润 | 1,102,032 | 1,152,187 | 8,289,864 | 7,078,220 |
| 所有者权益合计 | 10,357,037 | 10,675,707 | 119,936,850 | 119,668,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,942,645 | 10,786,581 | 151,146,260 | 142,032,111 |
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