基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0809 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2806 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘优选债券(000606)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,923,609 | 6,361,087 | 490,955 | 188,151 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,921,339,730 | 2,961,525,927 | 5,229,419,585 | 7,385,742,763 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,921,339,730 | 2,961,525,927 | 5,229,419,585 | 7,385,742,763 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,603,880 | 361,899,227 | 16,822 | 26,198 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,927,867,218 | 3,329,786,242 | 5,229,927,362 | 7,385,957,113 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 410,260,575 | 619,078,331 | 310,149,220 | 237,916,360 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 290 | 2,698 | 6,180 | 64,024 |
| 应付管理人报酬 | 335,233 | 545,558 | 1,392,934 | 1,770,484 |
| 应付托管费 | 111,744 | 181,853 | 348,233 | 442,621 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,752 | 183,075 | 284,119 | 211,622 |
| 负债合计 | 411,015,595 | 619,991,515 | 312,180,686 | 240,405,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,457,037,347 | 2,627,182,742 | 4,796,589,880 | 6,956,770,767 |
| 未分配利润 | 59,814,276 | 82,611,985 | 121,156,795 | 188,781,236 |
| 所有者权益合计 | 1,516,851,624 | 2,709,794,727 | 4,917,746,675 | 7,145,552,002 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,927,867,218 | 3,329,786,242 | 5,229,927,362 | 7,385,957,113 |
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