单位(元)中银健康生活混合(000591)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,217,727 |
13,276,017 |
11,822,361 |
6,125,096 |
结算备付金 |
50,708 |
26,499 |
109,514 |
8,838 |
存出保证金 |
21,787 |
19,698 |
24,240 |
14,983 |
交易性金融资产 |
29,579,137 |
35,532,415 |
37,123,645 |
48,947,665 |
其中:股票投资 |
27,345,287 |
32,787,313 |
34,579,898 |
45,939,387 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,233,850 |
2,745,102 |
2,543,747 |
3,008,278 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
743,681 |
- |
1,393,760 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,629 |
2,995 |
3,074 |
3,653 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
40,872,988 |
49,601,305 |
49,082,835 |
56,493,996 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,755,523 |
2,636,765 |
176,685 |
278,582 |
应付赎回款 |
6,573 |
8,972 |
- |
6,458 |
应付管理人报酬 |
39,829 |
58,890 |
62,578 |
67,280 |
应付托管费 |
6,638 |
9,815 |
10,430 |
11,213 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
0 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
127,310 |
179,803 |
148,636 |
107,804 |
负债合计 |
1,935,873 |
2,894,245 |
398,329 |
471,337 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,928,422 |
22,795,703 |
23,460,378 |
23,853,260 |
未分配利润 |
17,008,693 |
23,911,357 |
25,224,127 |
32,169,399 |
所有者权益合计 |
38,937,115 |
46,707,060 |
48,684,505 |
56,022,659 |
负债和所有者权益总计 |
40,872,988 |
49,601,305 |
49,082,835 |
56,493,996 |
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