基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安永鑫一年定期开放债券(000510)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/9/23 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,140,694 | 513,823 | 594,482 | 311,236 |
| 结算备付金 | 2,390,909 | 3,435,288 | 2,028,091 | 1,726,799 |
| 存出保证金 | 836 | 15 | 5,451 | 3,526 |
| 交易性金融资产 | - | 117,994,507 | 140,609,900 | 216,226,615 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 117,994,507 | 140,609,900 | 216,226,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 10,326 | 2,371,222 | 2,529,275 | 4,070,547 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,542,766 | 124,314,856 | 145,767,198 | 222,338,723 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 35,093,785 | 58,089,770 | 20,019,770 |
| 应付证券清算款 | - | 6,595 | 49,916 | - |
| 应付赎回款 | 802,532 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 3,162 | 14,619 | 14,814 | 33,132 |
| 应付销售服务费 | 7,905 | 36,547 | 37,034 | 82,831 |
| 应付交易费用 | 6,342 | 6,938 | 7,608 | 12,696 |
| 应交税费 | - | 13,475 | 10,775 | 38,756 |
| 应付利息 | - | 6,410 | 1,209 | 31,461 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 67,866 | 57,520 | 35,000 | 66,945 |
| 负债合计 | 887,807 | 35,235,888 | 58,246,126 | 20,285,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,402,866 | 70,158,181 | 70,158,181 | 168,321,123 |
| 未分配利润 | 4,252,093 | 18,920,787 | 17,362,891 | 33,732,009 |
| 所有者权益合计 | 19,654,959 | 89,078,968 | 87,521,072 | 202,053,132 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,542,766 | 124,314,856 | 145,767,198 | 222,338,723 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。