单位(元)广发集鑫债券C(000474)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/5 |
2018/8/16 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,554,163 |
154,902 |
892,575 |
635,250 |
结算备付金 |
- |
48,848 |
11,368 |
227,835 |
存出保证金 |
- |
1,895 |
124 |
1,774 |
交易性金融资产 |
- |
3,722,480 |
31,667,710 |
241,741,620 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
31,667,710 |
221,741,620 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
20,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
13,064,220 |
- |
应收证券清算款 |
- |
510,191 |
- |
- |
应收利息 |
15,459 |
52,413 |
236,809 |
4,364,345 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
6,776 |
1,259 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,569,622 |
4,490,727 |
45,879,581 |
246,972,083 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,999,865 |
18,999,865 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
529,974 |
23,215 |
44,627 |
应付管理人报酬 |
- |
1,631 |
122,130 |
135,131 |
应付托管费 |
- |
466 |
34,894 |
38,609 |
应付销售服务费 |
- |
568 |
1,474 |
1,468 |
应付交易费用 |
- |
653 |
10,534 |
4,626 |
应交税费 |
- |
- |
24,862 |
- |
应付利息 |
- |
- |
3,863 |
16,518 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
187,642 |
177,674 |
349,027 |
负债合计 |
- |
720,995 |
10,398,513 |
19,589,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
- |
29,782,236 |
196,744,774 |
未分配利润 |
- |
- |
5,698,832 |
30,637,437 |
所有者权益合计 |
3,569,622 |
3,769,732 |
35,481,068 |
227,382,211 |
负债和所有者权益总计 |
3,569,622 |
4,490,727 |
45,879,581 |
246,972,083 |
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