单位(元)前海开源事件驱动混合A(000423)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,308,374 |
3,827,354 |
4,960,556 |
5,630,140 |
结算备付金 |
201,592 |
515,296 |
13,244 |
4,257 |
存出保证金 |
154,553 |
50,221 |
11,219 |
12,003 |
交易性金融资产 |
35,190,163 |
47,567,796 |
44,790,966 |
49,022,307 |
其中:股票投资 |
35,190,163 |
47,567,796 |
44,790,966 |
49,022,307 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
6,340,347 |
781,140 |
- |
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应收利息 |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,907 |
3,820 |
8,554 |
32,471 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,197,935 |
52,745,627 |
49,784,540 |
54,701,178 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
7,487 |
30,463 |
4,942 |
336,393 |
应付管理人报酬 |
37,288 |
38,951 |
39,024 |
39,826 |
应付托管费 |
2,072 |
2,164 |
2,168 |
2,213 |
应付销售服务费 |
304 |
316 |
394 |
420 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
266,802 |
286,532 |
107,484 |
95,328 |
负债合计 |
313,953 |
358,426 |
154,012 |
474,179 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,673,940 |
28,554,927 |
28,224,030 |
29,613,730 |
未分配利润 |
21,210,043 |
23,832,274 |
21,406,498 |
24,613,268 |
所有者权益合计 |
48,883,983 |
52,387,201 |
49,630,528 |
54,226,999 |
负债和所有者权益总计 |
49,197,935 |
52,745,627 |
49,784,540 |
54,701,178 |
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