基金经理：
| 单位净值:1.0037 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2021/4/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞丰汇债券A(000421)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/20 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 673,750 | 5,762,518 | 178,040 | 152,114 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 682 | 7,065 | 10,417 | 43,516 |
| 交易性金融资产 | - | 60,061,000 | 352,125,000 | 510,132,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 60,061,000 | 352,125,000 | 510,132,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,065,733 | - | - | 10,231,954 |
| 应收利息 | 446 | 1,328,306 | 5,050,951 | 11,929,722 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 17,249 | 14,775 | 72,547 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,740,611 | 67,176,138 | 357,379,184 | 532,561,852 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 37,229,861 | 85,749,671 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 59 | 1,791 | 40,767 | 20,915 |
| 应付管理人报酬 | 804 | 17,114 | 84,870 | 113,273 |
| 应付托管费 | 268 | 5,705 | 28,290 | 37,758 |
| 应付销售服务费 | 178 | 187 | 623 | 208 |
| 应付交易费用 | 5,400 | 5,372 | 13,753 | 24,136 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | 2,332 | 7,447 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,379 | 180,000 | 89,508 | 90,000 |
| 负债合计 | 149,088 | 210,168 | 37,490,005 | 86,043,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,579,352 | 65,931,166 | 315,633,626 | 422,687,399 |
| 未分配利润 | 12,171 | 1,034,804 | 4,255,553 | 23,831,045 |
| 所有者权益合计 | 4,591,523 | 66,965,970 | 319,889,179 | 446,518,443 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,740,611 | 67,176,138 | 357,379,184 | 532,561,852 |
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