单位(元)华富恒鑫债券C(000399)资产负债表 |
报告期 |
2014/8/6 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,122,280 |
1,751,841 |
结算备付金 |
3,977,391 |
1,329,000 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
34,000,000 |
31,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
4,396 |
应收利息 |
7,487 |
1,269 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
996 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
44,107,158 |
34,087,502 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,997,271 |
- |
应付赎回款 |
- |
10,009 |
应付管理人报酬 |
4,693 |
10,431 |
应付托管费 |
1,341 |
2,980 |
应付销售服务费 |
640 |
969 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
215,011 |
178,560 |
负债合计 |
2,218,956 |
202,950 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,536,488 |
33,620,669 |
未分配利润 |
351,714 |
263,883 |
所有者权益合计 |
41,888,202 |
33,884,552 |
负债和所有者权益总计 |
44,107,158 |
34,087,502 |
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