单位(元)华安中证细分医药ETF联接A(000373)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,796,090 |
7,423,994 |
10,089,985 |
7,343,233 |
结算备付金 |
5,034 |
- |
26,247 |
57,011 |
存出保证金 |
1,357 |
5,375 |
9,232 |
11,842 |
交易性金融资产 |
104,736,389 |
101,571,117 |
103,992,044 |
107,115,736 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
104,736,389 |
101,571,117 |
103,992,044 |
107,115,736 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
284,392 |
100,606 |
440,588 |
817,469 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
111,823,263 |
109,101,092 |
114,558,096 |
115,345,292 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
512,819 |
88,706 |
3,829,342 |
1,289,450 |
应付管理人报酬 |
2,654 |
2,586 |
2,975 |
2,407 |
应付托管费 |
531 |
517 |
595 |
481 |
应付销售服务费 |
23,848 |
22,549 |
24,075 |
21,089 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,075 |
89,342 |
160,263 |
179,517 |
负债合计 |
719,927 |
203,699 |
4,017,250 |
1,492,945 |
所有者权益 |
实收基金 |
91,455,648 |
87,710,178 |
81,819,066 |
74,922,730 |
未分配利润 |
19,647,688 |
21,187,215 |
28,721,780 |
38,929,617 |
所有者权益合计 |
111,103,336 |
108,897,393 |
110,540,846 |
113,852,347 |
负债和所有者权益总计 |
111,823,263 |
109,101,092 |
114,558,096 |
115,345,292 |
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