基金经理：张棪
| 单位净值:1.2795 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2995 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城稳固收益债券A(000333)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 255,515 | 28,335 | 180,389 | 469,951 |
| 结算备付金 | 14,533 | 267,141 | 134,107 | 79,125 |
| 存出保证金 | 2,208 | 2,038 | 5,272 | 7,237 |
| 交易性金融资产 | 78,303,419 | 23,711,898 | 25,147,584 | 56,289,388 |
| 其中：股票投资 | - | 3,723,064 | 4,113,329 | 10,210,440 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 78,303,419 | 19,988,833 | 21,034,255 | 46,078,948 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 405,062 | - | - | 69,749 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,004 | 4,115 | 327 | 7,652 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,981,740 | 24,013,526 | 25,467,680 | 56,923,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,003,235 | 4,500,135 | 4,102,092 | 2,400,502 |
| 应付证券清算款 | - | 901 | - | 400,113 |
| 应付赎回款 | 29,838 | 1,038 | 1,474 | 87,849 |
| 应付管理人报酬 | 16,097 | 12,131 | 13,789 | 32,633 |
| 应付托管费 | 4,293 | 3,235 | 3,677 | 8,702 |
| 应付销售服务费 | 5,411 | 3,241 | 3,546 | 3,626 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 153 | 108 | 122 | 1,163 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,810 | 25,733 | 127,247 | 72,832 |
| 负债合计 | 20,103,837 | 4,546,523 | 4,251,948 | 3,007,421 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,427,328 | 15,846,661 | 17,280,216 | 41,089,878 |
| 未分配利润 | 10,450,575 | 3,620,342 | 3,935,516 | 12,825,803 |
| 所有者权益合计 | 58,877,903 | 19,467,003 | 21,215,732 | 53,915,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,981,740 | 24,013,526 | 25,467,680 | 56,923,102 |
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