基金经理：
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2018/11/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根岁岁盈定期开放债券A(000257)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/8 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,381,887 | 33,137 | 21,828 | 30,515,982 |
| 结算备付金 | 426,101 | 930,548 | 747,452 | 9,624,574 |
| 存出保证金 | 14,764 | 8,726 | 25,953 | 27,695 |
| 交易性金融资产 | - | 72,920,686 | 55,169,685 | 432,347,610 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 72,920,686 | 55,169,685 | 422,405,610 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 9,942,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 500,000 | - |
| 应收证券清算款 | 931,020 | 204,269 | 101,047 | 5,199,447 |
| 应收利息 | 16,396 | 1,692,454 | 1,420,159 | 8,126,291 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,770,167 | 75,789,822 | 57,986,124 | 485,841,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 16,800,000 | - | 32,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,318,267 |
| 应付赎回款 | 12,318,058 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,582 | 19,317 | 19,592 | 179,323 |
| 应付托管费 | 1,291 | 9,659 | 9,796 | 73,231 |
| 应付销售服务费 | 75 | 864 | 878 | 3,071 |
| 应付交易费用 | 15,088 | 9,953 | 14,959 | 51,074 |
| 应交税费 | - | 7,282 | - | - |
| 应付利息 | - | -4,594 | - | -13,938 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,000 | 118,664 | 204,116 | 133,540 |
| 负债合计 | 12,428,094 | 16,961,143 | 249,340 | 37,744,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,656,239 | 57,918,235 | 57,918,235 | 453,513,238 |
| 未分配利润 | 685,834 | 910,443 | -181,452 | -5,416,206 |
| 所有者权益合计 | 18,342,073 | 58,828,678 | 57,736,784 | 448,097,031 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,770,167 | 75,789,822 | 57,986,124 | 485,841,599 |
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