基金经理：张洋
| 单位净值:1.7030 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银月月薪定期支付债券A(000236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 798,760 | 697,627 | 736,900 | 912,341 |
| 结算备付金 | 4,163,474 | 10,306,844 | 3,063,177 | 3,414,467 |
| 存出保证金 | 7,772 | 24,614 | 17,412 | 23,176 |
| 交易性金融资产 | 313,935,027 | 395,335,338 | 398,232,813 | 605,798,019 |
| 其中：股票投资 | 50,169,018 | 60,553,915 | 76,834,153 | 109,917,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 263,766,009 | 334,781,423 | 321,398,661 | 485,697,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 10,182,966 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -142 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,500,569 | - | 635,986 | 12,697,124 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,030 | 2,574 | 1,446 | 714 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 320,411,490 | 406,366,998 | 402,687,735 | 622,845,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 65,316,669 | 100,064,999 | 6,998,195 | 52,004,192 |
| 应付证券清算款 | 1,725,283 | 72,501 | 14,500 | 6,001,331 |
| 应付赎回款 | 1,280 | 114,361 | 854,718 | 6,332,782 |
| 应付管理人报酬 | 151,884 | 177,820 | 237,126 | 321,573 |
| 应付托管费 | 43,395 | 50,806 | 67,750 | 91,878 |
| 应付销售服务费 | 342 | 375 | 491 | 31,109 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,380 | 19,209 | 18,297 | 19,207 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,846 | 115,251 | 207,997 | 128,885 |
| 负债合计 | 67,430,079 | 100,615,322 | 8,399,074 | 64,930,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 152,118,190 | 178,212,341 | 234,637,715 | 344,454,096 |
| 未分配利润 | 100,863,221 | 127,539,334 | 159,650,946 | 213,460,789 |
| 所有者权益合计 | 252,981,410 | 305,751,675 | 394,288,661 | 557,914,885 |
| 负债和所有者权益总计 | 320,411,490 | 406,366,998 | 402,687,735 | 622,845,842 |
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