基金经理：彭紫云
| 单位净值:1.2020 | 累计净值:1.3820 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信双债增强债券C(000208)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 504,348 | 2,315,683 | 2,599,304 | 1,430,810 |
| 结算备付金 | 23,193 | - | - | - |
| 存出保证金 | 938 | - | - | 1,249 |
| 交易性金融资产 | 34,802,544 | 235,594,115 | 1,471,012,064 | 3,271,938,048 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,802,544 | 235,594,115 | 1,471,012,064 | 3,271,938,048 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 92,410,104 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,357 | 434 | 644 | 8,079 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,338,379 | 237,910,233 | 1,473,612,012 | 3,365,788,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,004,052 | 10,000,793 | 68,048,154 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,399 | 3,328 | 2,480 | 59,186 |
| 应付管理人报酬 | 8,261 | 124,332 | 385,893 | 1,410,771 |
| 应付托管费 | 2,754 | 41,444 | 128,631 | 470,257 |
| 应付销售服务费 | 5,706 | 3,409 | 3,930 | 5,140 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,264 | - | - | 16,984 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,292 | 207,586 | 118,996 | 147,117 |
| 负债合计 | 4,174,728 | 10,380,892 | 68,688,084 | 2,109,456 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,897,679 | 189,213,508 | 1,135,384,596 | 2,533,049,492 |
| 未分配利润 | 5,265,972 | 38,315,833 | 269,539,332 | 830,629,344 |
| 所有者权益合计 | 31,163,651 | 227,529,341 | 1,404,923,928 | 3,363,678,836 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,338,379 | 237,910,233 | 1,473,612,012 | 3,365,788,291 |
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