基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 累计净值:1.3940 | 截止日期:2019/11/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国目标收益两年期纯债债券(000202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/11/22 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,748,730 | 126,607 | 3,021,977 | 1,460,732 |
| 结算备付金 | 805,857 | 2,076,776 | 1,803,202 | 1,259,072 |
| 存出保证金 | 9,259 | 769 | 2,557 | 3,080 |
| 交易性金融资产 | - | 326,934,719 | 326,693,358 | 351,468,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 326,934,719 | 326,693,358 | 351,468,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,428,899 | - |
| 应收利息 | 20,923 | 6,439,829 | 6,328,778 | 7,743,538 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,264 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,605,034 | 335,578,700 | 342,278,772 | 361,934,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 108,774,000 | 115,597,000 | 139,486,499 |
| 应付证券清算款 | - | 428 | 5,973,105 | - |
| 应付赎回款 | 9,388,647 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 18,285 | 37,135 | 37,344 | 36,378 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,760 | 1,359 | 5,445 | 7,472 |
| 应交税费 | 58,214 | 79,104 | 82,287 | 92,036 |
| 应付利息 | - | 63,540 | 133,608 | 282,300 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,693 | 84,795 | 100,000 | 74,386 |
| 负债合计 | 9,627,882 | 109,040,361 | 121,928,790 | 139,979,069 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,983,800 | 211,501,384 | 211,501,384 | 211,501,384 |
| 未分配利润 | 993,351 | 15,036,954 | 8,848,598 | 10,454,068 |
| 所有者权益合计 | 46,977,151 | 226,538,339 | 220,349,983 | 221,955,452 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,605,034 | 335,578,700 | 342,278,772 | 361,934,521 |
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