单位(元)中海信息产业混合A(000166)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,027,276 |
14,785,182 |
9,778,754 |
5,735,045 |
结算备付金 |
167,431 |
182,234 |
82,654 |
130,979 |
存出保证金 |
34,740 |
32,839 |
44,720 |
42,305 |
交易性金融资产 |
104,682,303 |
111,057,124 |
60,048,295 |
66,633,664 |
其中:股票投资 |
104,682,303 |
111,057,124 |
60,048,295 |
66,633,664 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,210,840 |
1,017,532 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
45,153 |
2,158,254 |
45,296 |
120,492 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
114,956,903 |
128,215,634 |
73,210,559 |
73,680,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
4,185,265 |
- |
- |
应付赎回款 |
43,727 |
400,202 |
128,451 |
249,773 |
应付管理人报酬 |
119,197 |
142,115 |
93,502 |
85,428 |
应付托管费 |
19,866 |
23,686 |
15,584 |
14,238 |
应付销售服务费 |
13,897 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
882,648 |
882,648 |
882,648 |
882,648 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
302,556 |
250,426 |
200,382 |
222,147 |
负债合计 |
1,381,892 |
5,884,343 |
1,320,567 |
1,454,233 |
所有者权益 |
实收基金 |
89,841,058 |
62,555,498 |
52,703,250 |
42,245,250 |
未分配利润 |
23,733,953 |
59,775,793 |
19,186,742 |
29,980,534 |
所有者权益合计 |
113,575,011 |
122,331,291 |
71,889,992 |
72,225,784 |
负债和所有者权益总计 |
114,956,903 |
128,215,634 |
73,210,559 |
73,680,017 |
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