单位(元)嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/14 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
142,470 |
1,888 |
39,645 |
1,392 |
结算备付金 |
1 |
1,973 |
3,980 |
9,436 |
存出保证金 |
6,092 |
78 |
224 |
378 |
交易性金融资产 |
3,031,231 |
3,282,990 |
3,537,880 |
4,546,761 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
2,863,538 |
3,114,916 |
3,212,290 |
4,201,160 |
债券投资 |
167,694 |
168,074 |
325,590 |
345,602 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
105,593 |
100,000 |
应收利息 |
- |
4,730 |
6,113 |
5,611 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
140 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,179,934 |
3,291,658 |
3,693,435 |
4,663,579 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
34,000 |
170,000 |
240,000 |
应付证券清算款 |
- |
20 |
100,114 |
- |
应付赎回款 |
- |
19 |
43,760 |
49,344 |
应付管理人报酬 |
27 |
107 |
19 |
57 |
应付托管费 |
9 |
36 |
6 |
19 |
应付销售服务费 |
65 |
153 |
156 |
310 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
118 |
19 |
应付利息 |
- |
-15 |
2 |
29 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,304 |
55,000 |
24,808 |
50,001 |
负债合计 |
80,405 |
89,320 |
338,984 |
339,779 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,041,418 |
3,118,358 |
3,255,151 |
4,182,311 |
未分配利润 |
58,111 |
83,980 |
99,300 |
141,489 |
所有者权益合计 |
3,099,529 |
3,202,338 |
3,354,451 |
4,323,800 |
负债和所有者权益总计 |
3,179,934 |
3,291,658 |
3,693,435 |
4,663,579 |
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