基金经理：何秀红
| 单位净值:1.6940 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银信用纯债一年定开债券C(000077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 663,003 | 3,105,297 | 555,674 | 848,830 |
| 结算备付金 | 6,011,370 | 9,991,740 | 4,186,691 | 5,598,844 |
| 存出保证金 | 3,689 | 4,351 | 4,249 | 12,980 |
| 交易性金融资产 | 1,126,655,368 | 1,023,809,541 | 961,158,108 | 873,201,698 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,075,695,737 | 956,009,048 | 915,500,955 | 838,376,150 |
| 资产支持证券投资 | 50,959,631 | 67,800,493 | 45,657,154 | 34,825,547 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -594 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,986,071 | 5,485,806 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,133,332,835 | 1,036,910,929 | 967,890,792 | 885,148,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 406,869,269 | 320,084,980 | 210,608,913 | 125,000,000 |
| 应付证券清算款 | 37,824 | 2,504,691 | 1,901,124 | 5,004,484 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 183,897 | 175,731 | 191,842 | 185,871 |
| 应付托管费 | 61,299 | 58,577 | 63,947 | 61,957 |
| 应付销售服务费 | 13,671 | 13,089 | 15,029 | 14,612 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75,905 | 83,142 | 66,449 | 107,904 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 373,958 | 353,949 | 365,365 | 317,158 |
| 负债合计 | 407,615,824 | 323,274,159 | 213,212,670 | 130,691,985 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,869,043 | 418,869,043 | 457,614,296 | 457,614,296 |
| 未分配利润 | 306,847,968 | 294,767,728 | 297,063,827 | 296,841,878 |
| 所有者权益合计 | 725,717,011 | 713,636,771 | 754,678,122 | 754,456,174 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,332,835 | 1,036,910,929 | 967,890,792 | 885,148,159 |
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