单位(元)国联安股债动态(000060)资产负债表 |
报告期 |
2017/3/28 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
244,049 |
217,271 |
252,216 |
323,884 |
结算备付金 |
1,302 |
523 |
1,134 |
7,157 |
存出保证金 |
352 |
210 |
424 |
1,961 |
交易性金融资产 |
3,066,905 |
2,941,512 |
3,325,568 |
3,636,833 |
其中:股票投资 |
1,700,090 |
1,008,680 |
913,633 |
1,407,210 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,366,815 |
1,932,832 |
2,411,935 |
2,229,623 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
35,141 |
36,720 |
15,017 |
26,908 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,953 |
70 |
614 |
13,102 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,352,702 |
3,196,307 |
3,594,973 |
4,009,845 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
0 |
应付赎回款 |
2,941 |
1,123 |
4,927 |
6,165 |
应付管理人报酬 |
4,199 |
2,674 |
2,885 |
3,281 |
应付托管费 |
924 |
588 |
635 |
722 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
7,897 |
485 |
318 |
1,495 |
应交税费 |
6,842 |
6,842 |
6,842 |
6,842 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
148,344 |
70,166 |
75,002 |
130,219 |
负债合计 |
171,147 |
81,878 |
90,609 |
148,723 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,490,778 |
3,374,169 |
3,665,687 |
3,597,766 |
未分配利润 |
-309,222 |
-259,741 |
-161,323 |
263,356 |
所有者权益合计 |
3,181,555 |
3,114,429 |
3,504,364 |
3,861,122 |
负债和所有者权益总计 |
3,352,702 |
3,196,307 |
3,594,973 |
4,009,845 |
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