基金经理:劳杰男
单位净值:2.5220 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:4.2190 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:99.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇添富价值精选混合 | 基金代码 | 519069 |
成立日期 | 2009/1/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 39.381 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 39.381 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 99.32 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 劳杰男 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共38家) | 代销机构 | 证券(共96家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的15%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |