七日年化收益率:1.320% | 每万份收益:0.3844 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华安日日鑫货币市场基金 | ||
基金简称 | 华安日日鑫货币H | 基金代码 | 511600 |
成立日期 | 2016/9/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.002 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.002 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 李邦长 孙丽娜 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | (1)每份基金份额享有同等分配权; (2)收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,记入H类份额持有人的收益账户,当日收益参与下一日的的收益分配。若H类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应H类基金份额。投资者当日收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;基金份额持有人部分卖出基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清; (5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益;当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益,当日卖出的基金份额自卖出当日起不享有基金的收益分配权益; 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |