基金经理:王仁增
单位净值:113.9590 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1926 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新规模:10.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 基金代码 | 511020 |
成立日期 | 2018/12/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.095 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.095 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.82 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 王仁增 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | ||
基金比较基准 | 中证5-10年期国债活跃券指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |