基金经理:陈亘斯
单位净值:0.8454 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.8454 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 基金代码 | 502053 |
成立日期 | 2015/8/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.448 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.448 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.91 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈亘斯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共53家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。 | ||
基金比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过(法律法规或基金合同另有规定的除外),如果终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |