基金经理:张乐涛
单位净值:2.8230 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:3.2680 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银量化策略混合A | 基金代码 | 481017 |
成立日期 | 2012/4/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.483 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.483 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.36 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年1季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 张乐涛 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共37家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。 | ||
基金比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资,在混合型基金中属于风险中性的投资产品。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式, 基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的, 现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同, 注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值, 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,可不进行收益分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |