基金经理:杜飞
单位净值:1.2997 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.4797 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国富成长动力混合 | 基金代码 | 450007 |
成立日期 | 2009/3/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.223 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.223 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.29 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 杜飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 85%×沪深300指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率 | ||
投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。 | ||
收益分配原则 | 基金收益分配是指将该基金的可分配收益根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多【2】次; 7、每次基金收益分配比例不得低于当次可分配收益的【10】%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |