基金经理：苏淼
| 单位净值:0.6465 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.2667 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信均衡精选混合A | 基金代码 | 360010 |
| 成立日期 | 2009/3/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.510 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.510 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.33 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 苏淼 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票，实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，股票及存托凭证资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同时，为了更有效地进行风险管理，基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1. 由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3、本基金收益每年最多分配5次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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