基金经理:鲍无可
单位净值:2.4650 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:3.4360 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:49.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 景顺长城能源基建混合A | 基金代码 | 260112 |
成立日期 | 2009/10/20 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 20.257 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 20.257 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 49.93 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 鲍无可 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共46家) | 代销机构 | 证券(共68家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |