基金经理:陈怀逸
单位净值:1.9498 | 净值增长率:2.94% | 累计净值:2.3978 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华宝新兴产业混合 | 基金代码 | 240017 |
成立日期 | 2010/12/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.295 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.295 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.52 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈怀逸 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共78家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 | ||
基金比较基准 | 75%×中证新兴产业指数+25%×上证国债指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或 将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |