基金经理:韩冰
单位净值:2.8320 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.8320 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商中小盘混合 | 基金代码 | 217013 |
成立日期 | 2009/12/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.696 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.696 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.97 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 韩冰 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共37家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||
投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票和存托凭证,包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票和存托凭证。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。 | ||
收益分配原则 | 1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次收益分配比例不得低于基金可供分配利润的20%; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |