| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:25.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 宝盈货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宝盈货币B | 基金代码 | 213909 |
| 成立日期 | 2009/8/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 25.183 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 25.183 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 25.18 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕姝仪 卢贤海 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工 具，具体如下： 1.现金； 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单； 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券； 4.期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5.期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如在本基金存续期内出现新的金融产品，且监管部门允许开放式货币市场基金投资，本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5.本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除； 6. 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外； 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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