基金经理：侯昊
| 单位净值:1.2574 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3851 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商中证银行指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商中证银行指数A | 基金代码 | 161723 |
| 成立日期 | 2021/1/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.656 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.656 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 10.88 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 侯昊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共45家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 基金比较基准 | 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式仅为现金分红，登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、本基金各类基金份额由于所收取费用的差异将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同； 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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