基金经理：蔡志伟
| 单位净值:0.8660 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.9490 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 融通深证成份指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 融通深证成份指数A/B | 基金代码 | 161612 |
| 成立日期 | 2010/11/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.780 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.780 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.68 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡志伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共45家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0．35％以内，年化跟踪误差控制在4％以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90％，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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