基金经理:陈皓
单位净值:3.7210 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:10.2660 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达科翔混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达科翔混合 | 基金代码 | 110013 |
成立日期 | 2008/11/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.155 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.155 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 45.23 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈皓 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共94家) | 代销机构 | 证券(共91家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、原基金科翔终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |