基金经理:常蓁
单位净值:1.4210 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.3690 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实回报混合 | 基金代码 | 070018 |
成立日期 | 2009/8/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.618 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.618 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 5.14 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年1季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 常蓁 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共61家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | ||
基金比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率(税前) | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含存托凭证)、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定将其纳入投资范围,并报证监会备案。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。 |
||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金月度进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准(同期人民币一年期定期存款利率(税前)),本基金可进行月度收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50%; 5、在符合有关基金分红条件下,每年分红次数至少1次,最多15次;基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |