基金经理:饶晓鹏
单位净值:2.0480 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.7840 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安行业轮动混合 | 基金代码 | 040016 |
成立日期 | 2010/5/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.315 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.315 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 4.74 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 饶晓鹏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共51家) | 代销机构 | 证券(共92家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |