基金经理:蒋璆
单位净值:3.0270 | 净值增长率:-1.27% } else {?> | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:3.6400 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安动态灵活配置混合A | 基金代码 | 040015 |
成立日期 | 2009/12/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.274 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.274 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 9.91 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 蒋璆 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共53家) | 代销机构 | 证券(共93家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。 | ||
基金比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |