基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.9983 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9983 | 截止日期:2025/06/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德中证A50指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银中证A50指数A | 基金代码 | 023052 |
| 成立日期 | 2025/4/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.140 (2025/4/2) | 上市流通份额(亿份) | 2.140 (2025/4/2) |
| 基金规模(亿元) | 2.14 (2025/4/2) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵文婷 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共13家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证A50指数，追求跟踪偏离度与跟踪 误差最小化。 |
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| 基金比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A50指数的成份股 （含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、 金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债 券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回 购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法 规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证A50指数，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益 分配； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配，基金 管理人也可根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告 为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额 和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
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